Comment créer un système de day trading

Comment créer un système de day trading réussi

Négocier avec le système augmentera considérablement vos chances de gagner de l'argent sur le marché.
Le prochain défi est de trouver un système de day trading qui fonctionne. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir parmi plus de 300 systèmes de trading disponibles. Malheureusement, seuls 10% d'entre eux se négocient de manière rentable.

Comment créer un système de day trading réussi
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10 principes pour créer un système de day trading

Peu de règles mais facile à comprendre

Cela peut vous surprendre que les systèmes de day trading aient moins de 10 règles. Plus vous avez de règles, plus vous avez de chances de "compléter la courbe" de votre système commercial dans le passé, et un tel système sur-optimisé a très peu de chances de réaliser des bénéfices sur les marchés réels.
Il est important que vos règles soient faciles à comprendre et à appliquer. Le marché peut se comporter de manière très sauvage et évoluer rapidement, et vous n'aurez pas le temps de calculer des formules compliquées pour prendre des décisions commerciales. Pensez aux commerçants qui réussissent : le seul outil qu'ils utilisent est une calculatrice, et ils gagnent des milliers de dollars chaque jour.

Négocier les marchés électroniques et liquides

Nous vous recommandons fortement de négocier sur le marché électronique car les commissions sont plus faibles et vous recevez un réapprovisionnement instantané. Vous devez savoir le plus tôt possible si votre commande a été exécutée et à quel prix, car sur la base de ces informations, vous planifiez votre sortie.
Vous ne pouvez pas passer une commande sortante avant de savoir que votre commande entrante est exécutée. Lorsque vous négociez sur le marché de protestation ouvert (non électronique), vous devrez peut-être attendre un certain temps avant de recevoir un réapprovisionnement. À ce moment-là, le marché a peut-être changé et votre transaction rentable s'est transformée en perte !
Lorsque vous négociez sur le marché électronique, vous recevez un réapprovisionnement en moins d'une seconde et pouvez immédiatement passer votre ordre de sortie. Négocier vos marchés liquides peut éviter les dérapages, ce qui vous fera économiser des centaines, voire des milliers de dollars.

Réalisez des bénéfices constants

Vous devez toujours rechercher un système de trading qui produit une courbe d'équité agréable et lisse, même si à long terme le bénéfice net est légèrement inférieur. La plupart des commerçants professionnels préfèrent prendre de petits profits tous les jours plutôt que de gros profits de temps en temps. Si vous négociez pour gagner votre vie, vous devez payer des factures à partir de vos bénéfices commerciaux et, par conséquent, vous devez régulièrement déposer des bénéfices sur votre compte de trading.
Réaliser des bénéfices constants est le secret d'un trader qui réussit !

Maintenir un équilibre sain entre le risque et la récompense

Laissez-moi vous donner un exemple : si vous allez dans un casino et misez tout ce que vous avez sur le « rouge », alors vous avez 491 TP2T de chances de doubler votre bankroll et 511 TP2T de chances de tout perdre. Il en va de même pour le trading : vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous risquez beaucoup, mais le risque d'effondrement est alors très élevé. Vous devez trouver un équilibre sain entre le risque et la récompense.
Supposons que vous définissiez le «crash» comme la perte de 20% de votre compte et que vous définissiez le «succès» comme le profit de 20%. Avoir un système de trading avec des résultats de performances passées vous permet de calculer le "risque d'effondrement" et les "opportunités de succès".
Votre risque de destruction doit toujours être inférieur à 5% et vos chances de succès doivent être 5 à 10 fois plus élevées, c'est-à-dire si votre risque de destruction est de 4%, alors vos chances de succès devraient être de 40% ou plus.

Trouvez un système qui effectue au moins cinq transactions par semaine

Plus la fréquence de négociation est élevée, moins il est probable qu'il subisse des pertes mensuelles. Si vous avez un système de trading qui a un pourcentage de gain de 70%, mais qui ne fait qu'un trade par mois, alors 1 perdant suffit pour un mois à perdre. Dans cet exemple, vous pourriez perdre plusieurs mois de suite avant de commencer enfin à réaliser des bénéfices. En attendant, comment payez-vous vos factures ?
Si votre système de trading effectue cinq transactions par semaine, vous avez en moyenne 20 transactions par mois. A un pourcentage de gain de 70% - vos chances de gagner le mois sont très élevées.
C'est le but de tous les commerçants : Avoir autant de mois gagnants que possible !

Commencez petit et grandissez

Votre système commercial devrait vous permettre de commencer petit et de grandir. Un bon système de trading vous permet de commencer avec un ou deux contrats, puis d'augmenter votre position au fur et à mesure que votre compte de trading grandit. Cela contraste avec de nombreux systèmes de trading "martingale" qui nécessitent d'augmenter la taille de la position lorsque vous êtes sur une séquence de défaites.
Vous avez peut-être entendu parler de cette stratégie : Doublez votre contrat à chaque fois que vous perdez, et un gagnant récupérera tout l'argent précédemment perdu. Il n'est pas rare d'avoir 4-5 défaites d'affilée, et cela nécessite déjà 16 contrats après seulement 4 défaites ! Pour négocier le S&P e-mini, vous avez besoin d'une taille de compte minimale de $63 200, juste pour répondre aux exigences de marge. C'est pourquoi le système de martingale ne fonctionne pas.

Automatisez votre trading

Les émotions et l'erreur humaine sont les erreurs les plus courantes commises par les traders. Par tous les moyens, vous devriez éviter cette erreur. Surtout pendant les marchés rapides, il est très important que vous déterminiez vos points d'entrée et de sortie rapidement et avec précision ; sinon, vous risquez de manquer une transaction ou de vous retrouver à perte.
Par conséquent, vous devez automatiser votre trading et rechercher des systèmes de trading qui ont ou peuvent être automatisés. L'automatisation de votre trading le libère des émotions humaines. Les opérations d'achat et de vente sont toutes automatisées, mains libres, sans intervention manuelle et vous pouvez être sûr de réaliser un profit au moment opportun selon votre plan.

Avoir un pourcentage élevé de gains commerciaux

Votre stratégie de trading devrait générer plus de 501 TP2T gagnants. Il ne fait aucun doute qu'un système commercial avec un pourcentage de gains plus faible peut également être rentable, mais le stress psychologique est énorme. Prendre 7 perdants sur 10 trades et ne pas douter du système demande beaucoup de discipline, et de nombreux traders ne supportent pas la pression. Après le sixième perdant, ils commencent à "réparer" le système ou à arrêter complètement le trading.
Surtout pour les débutants, c'est une grande aide pour gagner en confiance dans votre trading et votre système si vous avez un pourcentage de gain élevé sur 65%.

Recherchez un système testé sur au moins 200 transactions

Plus vous utilisez de métiers dans votre back test (sans aucun ajustement de courbe), plus grandes sont les chances que votre système de trading réussisse à l'avenir. Regardez le tableau suivant :
Montant de la transaction 50 100 200 300 500 Marge d'erreur 14% 10% 7% 6% 4%
Plus vous avez de transactions dans votre backtest, plus la marge d'erreur est petite et plus les chances de réaliser des bénéfices futurs sont élevées.

Choisissez une période de retest valide

J'ai récemment vu la publicité suivante : "Depuis 1994, j'ai enseigné à des milliers de traders à travers le monde la méthodologie de trading E-Mini simple et fiable".
C'est très intéressant, car le S&P e-mini a été introduit en septembre 1997 et le Nasdaq e-mini en juin 1999, par conséquent, aucun de ces contrats n'existait avant 1997. Quel type de commerce e-mini ce fournisseur enseigne-t-il depuis 1994 - 1997 ???
Il en va de même pour votre back-testing : si vous développez une stratégie de trading S&P e-mini, vous ne devriez la retester que pour les 2 à 4 dernières années, car même si le contrat existe depuis 1997, pratiquement personne le négocie.
Vous savez maintenant comment séparer les arnaques des systèmes de trading qui fonctionnent bien. En appliquant cette checklist, vous identifierez facilement les systèmes de trading qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionneront jamais

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