Cara Menciptakan Sistem Perdagangan Harian yang Sukses

Trading dengan sistem akan secara dramatis meningkatkan peluang Anda menghasilkan uang di pasar.
Tantangan berikutnya adalah menemukan sistem perdagangan hari yang berfungsi. Hari ini Anda memiliki kesempatan untuk memilih dari lebih dari 300 sistem perdagangan yang tersedia. Sayangnya hanya 10% dari mereka yang berdagang secara menguntungkan.

10 Prinsip untuk Menciptakan Sistem Perdagangan Harian

Sedikit aturan namun mudah dimengerti

Mungkin mengejutkan Anda bahwa sistem perdagangan hari memiliki kurang dari 10 aturan. Semakin banyak aturan yang Anda miliki, semakin besar kemungkinan Anda “melengkapi kurva” sistem perdagangan Anda ke masa lalu, dan sistem yang terlalu dioptimalkan seperti itu sangat tidak mungkin menghasilkan keuntungan di pasar nyata.
Penting agar aturan Anda mudah dipahami dan dijalankan. Pasar dapat berperilaku sangat liar dan bergerak cepat, dan Anda tidak akan punya waktu untuk menghitung rumus rumit untuk membuat keputusan perdagangan. Pikirkan tentang pedagang lantai yang sukses: Satu-satunya alat yang mereka gunakan adalah kalkulator, dan mereka menghasilkan ribuan dolar setiap hari.

Perdagangkan pasar elektronik dan likuid

Kami sangat menyarankan Anda berdagang di pasar elektronik karena komisinya lebih rendah dan Anda menerima pengisian instan. Anda perlu mengetahui secepat mungkin apakah pesanan Anda dipenuhi dan berapa harganya, karena berdasarkan informasi ini Anda merencanakan keluar Anda.
Anda tidak boleh menempatkan perintah keluar sebelum Anda tahu bahwa pesanan masuk Anda terisi. Saat Anda memperdagangkan pasar protes terbuka (non-elektronik), Anda mungkin harus menunggu beberapa saat sebelum Anda menerima pengisian. Pada saat itu, pasar mungkin telah berubah dan perdagangan Anda yang menguntungkan telah berubah menjadi kerugian!
Saat memperdagangkan pasar elektronik, Anda menerima pengisian dalam waktu kurang dari satu detik dan dapat segera menempatkan pesanan keluar Anda. Perdagangan pasar likuid Anda dapat menghindari selip, yang akan menghemat ratusan atau bahkan ribuan dolar.

Hasilkan keuntungan yang konsisten

Anda harus selalu mencari sistem perdagangan yang menghasilkan kurva ekuitas yang bagus dan mulus, meskipun dalam jangka panjang laba bersih sedikit lebih kecil. Kebanyakan trader profesional lebih suka mengambil keuntungan kecil setiap hari daripada keuntungan besar sesekali. Jika Anda berdagang untuk mencari nafkah, Anda perlu membayar tagihan dari keuntungan perdagangan Anda, dan oleh karena itu Anda harus secara teratur menyetorkan keuntungan ke akun perdagangan Anda.
Menghasilkan keuntungan yang konsisten adalah rahasia trader sukses!

Pertahankan keseimbangan yang sehat antara risiko dan imbalan

Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh: Jika Anda pergi ke kasino dan mempertaruhkan semua yang Anda miliki dengan “merah”, maka Anda memiliki peluang 49% untuk menggandakan uang Anda dan peluang 51% untuk kehilangan segalanya. Hal yang sama berlaku untuk perdagangan: Anda dapat menghasilkan banyak uang jika Anda mempertaruhkan banyak, tetapi kemudian risiko kehancuran sangat tinggi. Anda perlu menemukan keseimbangan yang sehat antara risiko dan imbalan.
Katakanlah Anda mendefinisikan “kehancuran” sebagai kehilangan 20% dari akun Anda, dan Anda mendefinisikan “sukses” sebagai menghasilkan 20% keuntungan. Memiliki sistem perdagangan dengan hasil kinerja masa lalu memungkinkan Anda menghitung “risiko kehancuran” dan “peluang sukses”.
Risiko kehancuran Anda harus selalu kurang dari 5%, dan peluang keberhasilan Anda harus 5-10 kali lebih tinggi, mis. jika risiko kehancuran Anda adalah 4%, maka peluang keberhasilan Anda harus 40% atau lebih tinggi.

Temukan sistem yang menghasilkan setidaknya lima perdagangan per minggu

Semakin tinggi frekuensi perdagangan, semakin kecil kemungkinan mengalami kerugian bulan. Jika Anda memiliki sistem perdagangan yang memiliki persentase kemenangan 70%, tetapi hanya menghasilkan 1 perdagangan per bulan, maka 1 pecundang sudah cukup untuk mengalami kerugian sebulan. Dalam contoh ini, Anda bisa mengalami kerugian beberapa bulan berturut-turut sebelum akhirnya mulai menghasilkan keuntungan. Sementara itu, bagaimana Anda membayar tagihan Anda?
Jika sistem perdagangan Anda menghasilkan lima perdagangan per minggu, maka Anda memiliki rata-rata 20 perdagangan per bulan. Memiliki persentase kemenangan 70% – peluang Anda untuk memenangkan bulan sangat tinggi.
Itulah tujuan semua trader: Memiliki bulan kemenangan sebanyak mungkin!

Mulai dari yang kecil dan tumbuh besar

Sistem perdagangan Anda harus memungkinkan Anda untuk memulai dari yang kecil dan tumbuh besar. Sistem perdagangan yang baik memungkinkan Anda untuk memulai dengan satu atau dua kontrak, dan kemudian meningkatkan posisi Anda seiring dengan pertumbuhan akun perdagangan Anda. Ini berbeda dengan banyak sistem perdagangan “martingale” yang membutuhkan peningkatan ukuran posisi saat Anda mengalami kekalahan beruntun.
Anda mungkin pernah mendengar tentang strategi ini: Gandakan kontrak Anda setiap kali Anda kalah, dan satu pemenang akan memenangkan kembali semua uang yang sebelumnya hilang. Bukan hal yang aneh jika terjadi 4-5 kerugian berturut-turut, dan ini sudah membutuhkan 16 kontrak setelah hanya 4 kerugian! Memperdagangkan e-mini S&P, Anda memerlukan ukuran akun minimal $63.200, hanya untuk memenuhi persyaratan margin. Itu sebabnya sistem martingale tidak bekerja.

Otomatiskan perdagangan Anda

Emosi dan kesalahan manusia adalah kesalahan paling umum yang dilakukan pedagang. Dengan segala cara Anda harus menghindari kesalahan ini. Terutama selama pasar cepat, sangat penting bagi Anda untuk menentukan titik masuk dan keluar dengan cepat dan akurat; jika tidak, Anda mungkin melewatkan perdagangan atau menemukan diri Anda dalam posisi merugi.
Oleh karena itu Anda harus mengotomatisasi perdagangan Anda dan mencari sistem perdagangan yang sudah atau dapat diotomatisasi. Mengotomatiskan perdagangan Anda membuatnya bebas dari emosi manusia. Operasi beli dan jual semuanya otomatis, hands-free, tanpa intervensi manual dan Anda dapat yakin bahwa Anda menghasilkan keuntungan ketika Anda harus sesuai dengan rencana Anda.

Miliki persentase kemenangan perdagangan yang tinggi

Strategi perdagangan Anda harus menghasilkan lebih dari 50% pemenang. Tidak diragukan lagi bahwa sistem perdagangan dengan persentase kemenangan yang lebih kecil juga dapat menguntungkan, tetapi tekanan psikologisnya sangat besar. Mengambil 7 pecundang dari 10 perdagangan dan tidak meragukan sistem membutuhkan disiplin yang tinggi, dan banyak pedagang tidak tahan dengan tekanan. Setelah pecundang keenam, mereka mulai “memperbaiki” sistem atau menghentikan perdagangan sepenuhnya.
Khusus untuk pemula, ini adalah bantuan besar untuk mendapatkan kepercayaan dalam perdagangan dan sistem Anda jika Anda memiliki persentase kemenangan tinggi lebih dari 65%.

Carilah sistem yang diuji pada setidaknya 200 perdagangan

Semakin banyak perdagangan yang Anda gunakan dalam pengujian punggung Anda (tanpa penyesuaian kurva), semakin tinggi kemungkinan bahwa sistem perdagangan Anda akan berhasil di masa depan. Perhatikan tabel berikut ini:
Jumlah Perdagangan 50 100 200 300 500 Margin of Error 14% 10% 7% 6% 4%
Semakin banyak perdagangan yang Anda miliki dalam pengujian belakang Anda, semakin kecil margin kesalahan, dan semakin tinggi kemungkinan menghasilkan keuntungan di masa depan.

Pilih periode pengujian kembali yang valid

Saya baru-baru ini melihat iklan berikut: “Sejak 1994 saya telah mengajari ribuan pedagang di seluruh dunia metodologi perdagangan E-Mini yang Sederhana dan Andal”.
Itu sangat menarik, karena e-mini S&P diperkenalkan pada September 1997, dan e-mini Nasdaq pada Juni 1999, oleh karena itu, tidak satu pun dari kontrak ini ada sebelum 1997. Perdagangan e-mini macam apa yang diajarkan vendor ini dari tahun 1994- 1997???
Hal yang sama berlaku untuk pengujian belakang Anda: Jika Anda mengembangkan strategi perdagangan S&P e-mini, maka Anda harus mengujinya kembali hanya selama 2-4 tahun terakhir, karena meskipun kontrak telah ada sejak 1997, praktis tidak ada yang memperdagangkannya
Sekarang Anda tahu cara memisahkan penipuan dari sistem perdagangan yang berfungsi dengan baik. Dengan menerapkan daftar periksa ini, Anda akan dengan mudah mengidentifikasi sistem perdagangan yang berfungsi dan yang tidak akan pernah berhasil