Cómo crear un sistema de transacciones diarias

Cómo crear un sistema de comercio diario exitoso

Operar con el sistema aumentará drásticamente sus posibilidades de ganar dinero en el mercado.
El próximo desafío es encontrar un sistema de transacciones diarias que funcione. Hoy tiene la oportunidad de elegir entre más de 300 sistemas comerciales disponibles. Desafortunadamente, solo 10% de ellos comercian de manera rentable.

Cómo crear un sistema de comercio diario exitoso
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10 principios para crear un sistema de transacciones diarias

Pocas reglas pero fácil de entender.

Puede que le sorprenda que los sistemas de transacciones diarias tengan menos de 10 reglas. Cuantas más reglas tenga, más probabilidades tendrá de "completar la curva" de su sistema de negociación hacia el pasado, y es muy poco probable que un sistema tan sobreoptimizado obtenga ganancias en los mercados reales.
Es importante que sus reglas sean fáciles de entender y hacer cumplir. El mercado puede comportarse de manera muy salvaje y moverse rápidamente, y no tendrá tiempo para calcular fórmulas complicadas para tomar decisiones comerciales. Piense en los comerciantes de piso exitosos: la única herramienta que usan es una calculadora y ganan miles de dólares todos los días.

Comercio electrónico y mercados líquidos

Le recomendamos encarecidamente que opere en el mercado electrónico ya que las comisiones son más bajas y recibe una reposición instantánea. Debe averiguar lo antes posible si su pedido se completó y a qué precio, porque en base a esta información planifica su salida.
No puede realizar un pedido saliente antes de saber que su pedido entrante está completo. Cuando opera en el mercado de protesta abierto (no electrónico), es posible que deba esperar un tiempo antes de recibir una reposición. ¡Para entonces, el mercado puede haber cambiado y su operación rentable se ha convertido en una pérdida!
Al operar en el mercado electrónico, recibe una reposición en menos de un segundo y puede colocar inmediatamente su orden de salida. Operar con sus mercados líquidos puede evitar el deslizamiento, lo que le ahorrará cientos o incluso miles de dólares.

Obtenga ganancias consistentes

Siempre debe buscar un sistema de negociación que produzca una curva de equidad agradable y suave, incluso si a largo plazo la ganancia neta es ligeramente menor. La mayoría de los comerciantes profesionales prefieren obtener pequeñas ganancias todos los días en lugar de grandes ganancias de vez en cuando. Si comercia para ganarse la vida, debe pagar las facturas de sus ganancias comerciales y, por lo tanto, debe depositar ganancias regularmente en su cuenta comercial.
¡Obtener ganancias consistentes es el secreto de los comerciantes exitosos!

Mantener un equilibrio saludable entre el riesgo y la recompensa

Permíteme darte un ejemplo: si vas a un casino y apuestas todo lo que tienes al "rojo", entonces tienes una probabilidad de 49% de duplicar tus fondos y una probabilidad de 51% de perderlo todo. Lo mismo ocurre con el comercio: puede ganar mucho dinero si arriesga mucho, pero entonces el riesgo de colapso es muy alto. Necesita encontrar un equilibrio saludable entre el riesgo y la recompensa.
Supongamos que define "caída" como perder 20% de su cuenta, y define "éxito" como obtener ganancias de 20%. Tener un sistema comercial con resultados de rendimiento anteriores le permite calcular el "riesgo de colapso" y la "oportunidad de éxito".
Su riesgo de destrucción siempre debe ser inferior a 5%, y sus posibilidades de éxito deben ser de 5 a 10 veces mayores, es decir, si su riesgo de destrucción es 4%, entonces sus posibilidades de éxito deberían ser 40% o superiores.

Encuentre un sistema que realice al menos cinco transacciones por semana

Cuanto mayor sea la frecuencia de negociación, es menos probable que experimente pérdidas mensuales. Si tiene un sistema de comercio que tiene un porcentaje ganador de 70%, pero solo realiza 1 operación por mes, entonces 1 perdedor es suficiente para que pierda un mes. En este ejemplo, podría estar perdiendo varios meses seguidos antes de finalmente comenzar a obtener ganancias. Mientras tanto, ¿cómo paga sus cuentas?
Si su sistema comercial realiza cinco transacciones por semana, entonces tiene un promedio de 20 transacciones por mes. Tiene un porcentaje de ganancias de 70%: sus posibilidades de ganar el mes son muy altas.
Ese es el objetivo de todos los comerciantes: ¡Tener tantos meses ganadores como sea posible!

Empezar pequeño y crecer grande

Su sistema de negociación debe permitirle comenzar de a poco y crecer a lo grande. Un buen sistema comercial le permite comenzar con uno o dos contratos y luego aumentar su posición a medida que crece su cuenta comercial. Esto contrasta con muchos sistemas comerciales de "martingala" que requieren aumentar el tamaño de la posición cuando está en una racha perdedora.
Es posible que haya oído hablar de esta estrategia: duplique su contrato cada vez que pierda, y un ganador recuperará todo el dinero perdido anteriormente. No es raro tener 4-5 derrotas seguidas, ¡y esto ya requiere 16 contratos después de solo 4 derrotas! Al operar con el S&P e-mini, necesita un tamaño de cuenta mínimo de $63,200, solo para cumplir con los requisitos de margen. Es por eso que el sistema martingala no funciona.

Automatice su comercio

Las emociones y el error humano son los errores más comunes que cometen los comerciantes. Por todos los medios usted debe evitar este error. Especialmente durante los mercados rápidos, es muy importante que determine sus puntos de entrada y salida de forma rápida y precisa; de lo contrario, puede perder una operación o encontrarse con pérdidas.
Por lo tanto, debe automatizar su negociación y buscar sistemas de negociación que tengan o puedan ser automatizados. La automatización de su comercio lo libera de las emociones humanas. Las operaciones de compra y venta son todas automatizadas, manos libres, sin intervención manual y puede estar seguro de que está obteniendo ganancias cuando tiene que hacerlo de acuerdo con su plan.

Tener un alto porcentaje de ganancias comerciales

Su estrategia comercial debería generar más de 50% ganadores. No hay duda de que un sistema de negociación con un porcentaje de ganancias menor también puede ser rentable, pero el estrés psicológico es enorme. Sacar 7 perdedores de 10 operaciones y no dudar del sistema requiere mucha disciplina, y muchos operadores no pueden soportar la presión. Después del sexto perdedor, comienzan a "arreglar" el sistema o dejan de operar por completo.
Especialmente para los principiantes, es de gran ayuda ganar confianza en su comercio y sistema si tiene un alto porcentaje de ganancias sobre 65%.

Busque un sistema que se haya probado en al menos 200 operaciones

Cuantas más operaciones utilice en su back test (sin ningún ajuste de curva), mayores serán las posibilidades de que su sistema de operaciones tenga éxito en el futuro. Mira la siguiente tabla:
Importe de la operación 50 100 200 300 500 Margen de error 14% 10% 7% 6% 4%
Cuantas más operaciones tenga en su backtest, menor será el margen de error y mayores serán las posibilidades de obtener ganancias futuras.

Elija un período de repetición de prueba válido

Hace poco vi el siguiente anuncio: "Desde 1994 he enseñado a miles de comerciantes de todo el mundo la metodología de comercio E-Mini simple y confiable".
Eso es muy interesante, porque el S&P e-mini se introdujo en septiembre de 1997 y el Nasdaq e-mini en junio de 1999, por lo tanto, ninguno de estos contratos existió antes de 1997. ¿Qué tipo de comercio de e-mini enseña este proveedor desde 1994? 1997???
Lo mismo se aplica a sus pruebas retrospectivas: si desarrolla una estrategia de negociación S&P e-mini, entonces debe volver a probarla solo durante los últimos 2 a 4 años, porque aunque el contrato existe desde 1997, prácticamente nadie lo está negociando.
Ahora ya sabe cómo separar las estafas de los sistemas comerciales que funcionan bien. Al aplicar esta lista de verificación, identificará fácilmente los sistemas comerciales que funcionan y los que nunca funcionarán.

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