डे ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाएं

एक सफल दिन व्यापार प्रणाली कैसे बनाएं

सिस्टम के साथ व्यापार करने से बाजार में आपके पैसे कमाने की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी।
अगली चुनौती एक दिन की ट्रेडिंग प्रणाली ढूंढ रही है जो काम करती है। आज आपके पास उपलब्ध 300 से अधिक व्यापारिक प्रणालियों में से चुनने का अवसर है। दुर्भाग्य से उनमें से केवल 10% ही लाभप्रद व्यापार करते हैं।

एक सफल दिन व्यापार प्रणाली कैसे बनाएं
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डे ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए 10 सिद्धांत

कुछ नियम लेकिन समझने में आसान

यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है कि दिन के व्यापार प्रणालियों में 10 से कम नियम हैं। आपके पास जितने अधिक नियम होंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप अतीत में अपने व्यापार प्रणाली के "वक्र को पूरा करें", और इस तरह की एक अति-अनुकूलित प्रणाली वास्तविक बाजारों में लाभ कमाने की बहुत संभावना नहीं है।
यह महत्वपूर्ण है कि आपके नियमों को समझना और लागू करना आसान हो। बाजार बहुत बेतहाशा व्यवहार कर सकता है और तेजी से आगे बढ़ सकता है, और आपके पास व्यापारिक निर्णय लेने के लिए जटिल फ़ार्मुलों की गणना करने का समय नहीं होगा। सफल फ्लोर ट्रेडर्स के बारे में सोचें: उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला एकमात्र उपकरण कैलकुलेटर है, और वे हर दिन हजारों डॉलर कमाते हैं।

व्यापार इलेक्ट्रॉनिक और तरल बाजार

हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर व्यापार करें क्योंकि कमीशन कम है और आपको तत्काल पुनःपूर्ति प्राप्त होती है। आपको जल्द से जल्द यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या आपका ऑर्डर भरा गया था और किस कीमत पर, क्योंकि इस जानकारी के आधार पर आप बाहर निकलने की योजना बनाते हैं।
इससे पहले कि आप जानते हैं कि आपका इनबाउंड ऑर्डर भर गया है, आप आउटगोइंग ऑर्डर नहीं दे सकते। जब आप खुले (गैर-इलेक्ट्रॉनिक) विरोध बाजार में व्यापार करते हैं, तो आपको पुनःपूर्ति प्राप्त करने से पहले कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। तब तक, बाजार बदल चुका होगा और आपका लाभदायक व्यापार घाटे में बदल गया होगा!
इलेक्ट्रॉनिक बाजार में व्यापार करते समय, आप एक सेकंड से भी कम समय में पुनःपूर्ति प्राप्त करते हैं और तुरंत अपना निकास आदेश दे सकते हैं। अपने तरल बाजारों में व्यापार करने से फिसलन से बचा जा सकता है, जिससे आपको सैकड़ों या हजारों डॉलर की बचत होगी।

लगातार मुनाफा कमाएं

आपको हमेशा एक ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम की तलाश करनी चाहिए जो एक अच्छा और सुचारू इक्विटी वक्र पैदा करे, भले ही लंबे समय में शुद्ध लाभ थोड़ा कम हो। अधिकांश पेशेवर व्यापारी समय-समय पर बड़े मुनाफे के बजाय हर दिन छोटा मुनाफा लेना पसंद करते हैं। यदि आप जीविका के लिए व्यापार करते हैं, तो आपको अपने व्यापारिक लाभ से बिलों का भुगतान करना होगा, और इसलिए आपको नियमित रूप से अपने व्यापारिक खाते में लाभ जमा करना चाहिए।
लगातार मुनाफा कमाना ही सफल व्यापारियों का रहस्य है!

जोखिम और इनाम के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखें

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं: यदि आप एक कैसीनो में जाते हैं और "लाल" पर अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, तो आपके पास अपने बैंकरोल को दोगुना करने का 49% मौका और सब कुछ खोने का 51% मौका है। वही ट्रेडिंग के लिए जाता है: यदि आप बहुत अधिक जोखिम उठाते हैं तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन तब पतन का जोखिम बहुत अधिक होता है। आपको जोखिम और इनाम के बीच एक स्वस्थ संतुलन खोजने की जरूरत है।
मान लें कि आप "क्रैश" को अपने खाते से 20% खोने के रूप में परिभाषित करते हैं, और आप "सफलता" को 20% लाभ कमाने के रूप में परिभाषित करते हैं। पिछले प्रदर्शन परिणामों के साथ एक ट्रेडिंग सिस्टम होने से आप "पतन के जोखिम" और "सफलता के अवसर" की गणना कर सकते हैं।
आपके विनाश का जोखिम हमेशा 5% से कम होना चाहिए, और आपकी सफलता की संभावना 5-10 गुना अधिक होनी चाहिए, अर्थात। यदि आपके विनाश का जोखिम 4% है, तो आपकी सफलता की संभावना 40% या इससे अधिक होनी चाहिए।

एक ऐसी प्रणाली खोजें जो प्रति सप्ताह कम से कम पांच ट्रेड करे

ट्रेडिंग आवृत्ति जितनी अधिक होगी, महीने के नुकसान का अनुभव होने की संभावना उतनी ही कम होगी। यदि आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें 70% का जीत प्रतिशत है, लेकिन प्रति माह केवल 1 ट्रेड करता है, तो 1 हारने वाला एक महीने के लिए खोने के लिए पर्याप्त है। इस उदाहरण में, अंत में लाभ कमाना शुरू करने से पहले आपको लगातार कई महीनों का नुकसान हो सकता है। इस बीच, आप अपने बिलों का भुगतान कैसे करते हैं?
यदि आपका ट्रेडिंग सिस्टम प्रति सप्ताह पांच ट्रेड करता है, तो आपके पास प्रति माह औसतन 20 ट्रेड होते हैं। 70% जीत प्रतिशत है - आपके महीने जीतने की संभावना बहुत अधिक है।
यही सभी व्यापारियों का लक्ष्य है: जितने संभव हो उतने महीने जीतें!

छोटी शुरुआत करो और बड़ा बनो

आपकी ट्रेडिंग प्रणाली को आपको छोटे से शुरू करने और बड़े होने की अनुमति देनी चाहिए। एक अच्छी ट्रेडिंग प्रणाली आपको एक या दो अनुबंधों के साथ शुरू करने की अनुमति देती है, और फिर जैसे-जैसे आपका ट्रेडिंग खाता बढ़ता है, आपकी स्थिति में वृद्धि होती है। यह कई "मार्टिंगेल" ट्रेडिंग सिस्टम के विपरीत है, जब आप हारने की लकीर पर होते हैं तो स्थिति के आकार में वृद्धि की आवश्यकता होती है।
आपने इस रणनीति के बारे में सुना होगा: हर बार हारने पर अपना अनुबंध दोगुना करें, और एक विजेता पहले खोए हुए सभी पैसे वापस जीत जाएगा। लगातार 4-5 नुकसान होना असामान्य नहीं है, और यह केवल 4 नुकसान के बाद पहले से ही 16 अनुबंध लेता है! S&P e-mini में ट्रेडिंग करते हुए, आपको केवल मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, $63,200 के न्यूनतम खाते के आकार की आवश्यकता है। इसलिए मार्टिंगेल प्रणाली काम नहीं करती है।

अपने व्यापार को स्वचालित करें

भावनाएँ और मानवीय त्रुटि व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियाँ हैं। आपको हर हाल में इस गलती से बचना चाहिए। विशेष रूप से तेज बाजारों के दौरान, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रवेश और निकास बिंदुओं को जल्दी और सटीक रूप से निर्धारित करें; अन्यथा, आप एक व्यापार चूक सकते हैं या खुद को नुकसान में पा सकते हैं।
इसलिए आपको अपने व्यापार को स्वचालित करना चाहिए और उन व्यापारिक प्रणालियों की तलाश करनी चाहिए जो स्वचालित हैं या हो सकती हैं। आपके व्यापार को स्वचालित करने से यह मानवीय भावनाओं से मुक्त हो जाता है। खरीद और बिक्री संचालन सभी स्वचालित हैं, हाथों से मुक्त, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के और आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि जब आपको अपनी योजना के अनुसार लाभ उठाना पड़े तो आप लाभ कमा रहे हैं।

ट्रेडिंग जीत का उच्च प्रतिशत प्राप्त करें

आपकी ट्रेडिंग रणनीति से 50% से अधिक विजेता उत्पन्न होने चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक छोटी जीत प्रतिशत के साथ एक व्यापार प्रणाली भी लाभदायक हो सकती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तनाव बहुत अधिक है। 10 ट्रेडों में से 7 हारे हुए लोगों को लेने और सिस्टम पर संदेह न करने के लिए बहुत अधिक अनुशासन की आवश्यकता होती है, और कई ट्रेडर दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। छठे हारने के बाद, वे सिस्टम को "ठीक" करना शुरू कर देते हैं या पूरी तरह से व्यापार करना बंद कर देते हैं।
विशेष रूप से शुरुआती लोगों के लिए, यदि आपके पास 65% से अधिक जीत प्रतिशत है, तो यह आपके व्यापार और सिस्टम में विश्वास हासिल करने में एक बड़ी मदद है।

एक ऐसी प्रणाली की तलाश करें जिसका कम से कम 200 ट्रेडों पर परीक्षण किया गया हो

आप अपने बैक टेस्ट में जितने अधिक ट्रेडों का उपयोग करेंगे (बिना किसी वक्र समायोजन के), भविष्य में आपकी ट्रेडिंग प्रणाली के सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। निम्न तालिका को देखें:
व्यापार राशि 50 100 200 300 500 त्रुटि का मार्जिन 14% 10% 7% 6% 4%
आपके बैकटेस्ट में जितने अधिक ट्रेड होंगे, त्रुटि का मार्जिन उतना ही कम होगा, और भविष्य में लाभ कमाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

एक मान्य पुन: परीक्षण अवधि चुनें

मैंने हाल ही में निम्नलिखित विज्ञापन देखा: "1994 से मैंने दुनिया भर के हजारों व्यापारियों को सरल और विश्वसनीय ई-मिनी ट्रेडिंग पद्धति सिखाई है"।
यह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एस एंड पी ई-मिनी को सितंबर 1997 में और नैस्डैक ई-मिनी को जून 1999 में पेश किया गया था, इसलिए, इनमें से कोई भी अनुबंध 1997 से पहले मौजूद नहीं था। यह विक्रेता 1994 से किस तरह का ई-मिनी व्यापार सिखाता है - 1997???
वही आपके बैक-टेस्टिंग के लिए जाता है: यदि आप एक एस एंड पी ई-मिनी ट्रेडिंग रणनीति विकसित करते हैं, तो आपको केवल पिछले 2-4 वर्षों के लिए इसका पुन: परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि भले ही अनुबंध 1997 के आसपास रहा हो, व्यावहारिक रूप से कोई भी नहीं इसका कारोबार कर रहा है।
अब आप जानते हैं कि अच्छी तरह से काम करने वाले ट्रेडिंग सिस्टम से घोटालों को कैसे अलग किया जाए। इस चेकलिस्ट को लागू करके, आप आसानी से काम करने वाले ट्रेडिंग सिस्टम और कभी काम नहीं करने वाले सिस्टम की पहचान कर सकते हैं

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