كيفية إنشاء نظام تداول يومي

كيفية إنشاء نظام تداول يومي ناجح

سيؤدي التداول مع النظام إلى زيادة فرصك في جني الأموال في السوق بشكل كبير.
التحدي التالي هو إيجاد نظام تداول يومي يعمل. اليوم لديك الفرصة للاختيار من بين أكثر من 300 نظام تداول متاح. لسوء الحظ ، يتم تداول 10% فقط منهم بشكل مربح.

كيفية إنشاء نظام تداول يومي ناجح
www.investingstockonline.com

10 مبادئ لإنشاء نظام تداول يومي

قواعد قليلة ولكن من السهل فهمها

قد يفاجئك أن أنظمة التداول اليومية لديها أقل من 10 قواعد. كلما زادت القواعد لديك ، زادت احتمالية "إكمال منحنى" نظام التداول الخاص بك إلى الماضي ، ومن غير المرجح أن يحقق مثل هذا النظام المُحسَّن بشكل مفرط ربحًا في الأسواق الحقيقية.
من المهم أن تكون قواعدك سهلة الفهم والتنفيذ. يمكن أن يتصرف السوق بعنف للغاية ويتحرك بسرعة ، ولن يكون لديك الوقت لحساب الصيغ المعقدة لاتخاذ قرارات التداول. فكر في متداولي الأرضية الناجحين: الأداة الوحيدة التي يستخدمونها هي الآلة الحاسبة ، وهم يجنون آلاف الدولارات كل يوم.

تداول الأسواق الإلكترونية والسائلة

نوصي بشدة أن تتداول في السوق الإلكترونية حيث أن العمولات منخفضة وتتلقى تجديدًا فوريًا. تحتاج إلى معرفة ما إذا كان طلبك قد تم تنفيذه وبأي سعر في أقرب وقت ممكن ، لأنه بناءً على هذه المعلومات ، تخطط للخروج.
لا يجوز لك تقديم طلب صادر قبل أن تعرف أن طلبك الوارد قد تم تنفيذه. عندما تتداول في سوق الاحتجاج المفتوح (غير الإلكتروني) ، قد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت قبل أن تتلقى تجديدًا. بحلول ذلك الوقت ، ربما يكون السوق قد تغير وتحولت تجارتك المربحة إلى خسارة!
عند تداول السوق الإلكتروني ، تتلقى تجديدًا في أقل من ثانية ويمكنك وضع أمر الخروج الخاص بك على الفور. يمكن أن يؤدي تداول الأسواق السائلة إلى تجنب الانزلاق ، مما سيوفر عليك مئات أو حتى آلاف الدولارات.

حقق أرباحًا ثابتة

يجب أن تبحث دائمًا عن نظام تداول ينتج منحنى جيد وسلس للأسهم ، حتى لو كان صافي الربح على المدى الطويل أقل قليلاً. يفضل معظم المتداولين المحترفين جني الأرباح الصغيرة كل يوم بدلاً من الأرباح الكبيرة بين الحين والآخر. إذا كنت تتاجر من أجل لقمة العيش ، فأنت بحاجة إلى دفع الفواتير من أرباح التداول الخاصة بك ، وبالتالي يجب عليك إيداع الأرباح بانتظام في حساب التداول الخاص بك.
تحقيق أرباح ثابتة هو سر المتداولين الناجحين!

حافظ على توازن صحي بين المخاطرة والمكافأة

دعني أعطيك مثالاً: إذا ذهبت إلى كازينو وراهنت بكل ما لديك على "الأحمر" ، فلديك فرصة 49% لمضاعفة رصيدك وفرصة 51% لخسارة كل شيء. الشيء نفسه ينطبق على التداول: يمكنك جني الكثير من المال إذا كنت تخاطر كثيرًا ، ولكن بعد ذلك يكون خطر الانهيار مرتفعًا للغاية. أنت بحاجة إلى إيجاد توازن صحي بين المخاطرة والمكافأة.
لنفترض أنك عرّفت "الانهيار" على أنه خسارة 20% من حسابك ، وأنت تعرف "النجاح" على أنه تحقيق ربح 20%. يتيح لك امتلاك نظام تداول بنتائج أداء سابقة حساب "مخاطر الانهيار" و "فرصة النجاح".
يجب أن يكون خطر التدمير دائمًا أقل من 5% ، ويجب أن تكون فرصك في النجاح أعلى من 5 إلى 10 مرات ، أي إذا كان خطر التدمير هو 4% ، فيجب أن تكون فرصك في النجاح 40% أو أعلى.

ابحث عن نظام يقوم بإجراء خمس صفقات على الأقل في الأسبوع

كلما زاد تكرار التداول ، قل احتمال تعرضك لخسائر شهرية. إذا كان لديك نظام تداول بنسبة ربح تبلغ 70% ، ولكنك تقوم بصفقة واحدة فقط شهريًا ، فإن خاسر واحد يكفي لخسارة شهر واحد. في هذا المثال ، قد تخسر عدة أشهر متتالية قبل أن تبدأ أخيرًا في جني الأرباح. في غضون ذلك ، كيف تدفع فواتيرك؟
إذا كان نظام التداول الخاص بك يقوم بخمس صفقات أسبوعيًا ، فعندئذٍ يكون لديك 20 صفقة في المتوسط شهريًا. لديه نسبة فوز 70% - فرصك في الفوز بالشهر عالية جدًا.
هذا هو هدف جميع المتداولين: احصل على أكبر عدد ممكن من الأشهر الرابحة!

ابدأ صغيرًا وتنمو كبيرًا

يجب أن يسمح لك نظام التداول الخاص بك بالبدء على نطاق صغير والنمو بشكل كبير. يسمح لك نظام التداول الجيد بالبدء بعقد أو عقدين ، ثم زيادة مركزك مع نمو حساب التداول الخاص بك. هذا على عكس العديد من أنظمة التداول "مارتينجال" التي تتطلب زيادة حجم المركز عندما تكون في خط خاسر.
ربما تكون قد سمعت عن هذه الإستراتيجية: ضاعف عقدك في كل مرة تخسر فيها ، وسيقوم فائز واحد باسترداد كل الأموال التي خسرتها سابقًا. ليس من غير المألوف أن يكون لديك 4-5 خسائر متتالية ، وهذا يأخذ بالفعل 16 عقدًا بعد 4 خسائر فقط! عند تداول S&P e-mini ، تحتاج إلى حد أدنى لحجم الحساب يبلغ $63،200 ، فقط لتلبية متطلبات الهامش. لهذا السبب لا يعمل نظام مارتينجال.

أتمتة التداول الخاص بك

العواطف والخطأ البشري هي أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها المتداولون. بكل الوسائل يجب عليك تجنب هذا الخطأ. من المهم جدًا تحديد نقاط الدخول والخروج بسرعة وبدقة خاصة أثناء الأسواق السريعة ؛ خلاف ذلك ، قد تفقد صفقة أو تجد نفسك في حيرة.
لذلك يجب عليك أتمتة التداول الخاص بك والبحث عن أنظمة التداول التي لديها أو يمكن أن تكون مؤتمتة. أتمتة تداولك يجعلها خالية من المشاعر الإنسانية. جميع عمليات البيع والشراء تلقائية وبدون استخدام اليدين وبدون تدخل يدوي ويمكنك التأكد من أنك تحقق ربحًا عندما يتعين عليك ذلك وفقًا لخطتك.

احصل على نسبة عالية من المكاسب التجارية

يجب أن تولد استراتيجية التداول الخاصة بك أكثر من 50% فائزين. ليس هناك شك في أن نظام تداول بنسبة ربح أقل يمكن أن يكون مربحًا أيضًا ، لكن الضغط النفسي هائل. يتطلب إخراج 7 خاسرين من أصل 10 صفقات وعدم الشك في النظام الكثير من الانضباط ، ولا يستطيع العديد من المتداولين تحمل الضغط. بعد الخاسر السادس ، يبدأون في "إصلاح" النظام أو إيقاف التداول تمامًا.
خاصة بالنسبة للمبتدئين ، إنها مساعدة كبيرة لاكتساب الثقة في التداول والنظام الخاص بك إذا كان لديك نسبة ربح عالية تزيد عن 65%.

ابحث عن نظام تم اختباره في 200 صفقة على الأقل

كلما زاد عدد الصفقات التي تستخدمها في الاختبار الخلفي (بدون أي تعديلات على المنحنى) ، زادت فرص نجاح نظام التداول الخاص بك في المستقبل. انظر إلى الجدول التالي:
مبلغ التجارة 50100200300500 هامش الخطأ 14% 10% 7% 6% 4%
كلما زاد عدد الصفقات التي لديك في الاختبار الخلفي ، قل هامش الخطأ ، وزادت فرص تحقيق أرباح مستقبلية.

اختر فترة إعادة اختبار صالحة

لقد شاهدت مؤخرًا الإعلان التالي: "منذ عام 1994 قمت بتعليم آلاف المتداولين حول العالم منهجية تداول E-Mini البسيطة والموثوقة".
هذا مثير للاهتمام للغاية ، لأن S&P e-mini تم تقديمه في سبتمبر 1997 ، و Nasdaq e-mini في يونيو 1999 ، وبالتالي ، لم يكن أي من هذين العقدين موجودين قبل عام 1997. ما نوع التجارة الإلكترونية المصغرة التي يعلمها هذا البائع منذ عام 1994 - 1997 ؟؟؟
ينطبق الأمر نفسه على الاختبار الخلفي الخاص بك: إذا قمت بتطوير إستراتيجية تداول إلكتروني مصغر من S&P ، فيجب عليك إعادة اختبارها فقط خلال آخر 2-4 سنوات ، لأنه على الرغم من أن العقد ساري المفعول منذ عام 1997 ، فلا أحد عمليًا يتداولها.
أنت الآن تعرف كيفية فصل عمليات الاحتيال عن أنظمة التداول التي تعمل بشكل جيد. من خلال تطبيق قائمة التحقق هذه ، ستتمكن بسهولة من تحديد أنظمة التداول التي تعمل وتلك التي لن تعمل أبدًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

arArabic