কীভাবে একটি ডে ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করবেন

কিভাবে একটি সফল ডে ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করবেন

সিস্টেমের সাথে ট্রেডিং আপনার বাজারে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনাকে নাটকীয়ভাবে বাড়িয়ে তুলবে।
পরবর্তী চ্যালেঞ্জ হল কর্মদিবসের ট্রেডিং সিস্টেম খুঁজে বের করা। আজ আপনার কাছে উপলব্ধ 300 টিরও বেশি ট্রেডিং সিস্টেম থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত তাদের মধ্যে মাত্র 10% লাভজনকভাবে ব্যবসা করে।

কিভাবে একটি সফল ডে ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করবেন
www.investingstockonline.com

একটি ডে ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য 10টি নীতি

কিছু নিয়ম কিন্তু বোঝা সহজ

এটা আপনাকে অবাক করে দিতে পারে যে ডে ট্রেডিং সিস্টেমে 10 টিরও কম নিয়ম রয়েছে। আপনার যত বেশি নিয়ম থাকবে, অতীতে আপনার ট্রেডিং সিস্টেমের "বক্ররেখা সম্পূর্ণ করার" সম্ভাবনা তত বেশি, এবং এই ধরনের অতি-অপ্টিমাইজড সিস্টেম বাস্তব বাজারে লাভ করার সম্ভাবনা খুব কম।
এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার নিয়মগুলি বোঝা এবং প্রয়োগ করা সহজ। বাজার খুব বন্য আচরণ করতে পারে এবং দ্রুত সরে যেতে পারে এবং আপনার কাছে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জটিল সূত্র গণনা করার সময় থাকবে না। সফল ফ্লোর ট্রেডারদের সম্পর্কে চিন্তা করুন: তারা যে একমাত্র টুল ব্যবহার করে তা হল একটি ক্যালকুলেটর, এবং তারা প্রতিদিন হাজার হাজার ডলার উপার্জন করে।

ইলেকট্রনিক এবং তরল বাজার বাণিজ্য

আমরা দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করছি যে আপনি ইলেকট্রনিক মার্কেটে ট্রেড করুন কারণ কমিশন কম এবং আপনি তাৎক্ষণিক পুনঃপূরণ পাবেন। আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করতে হবে আপনার অর্ডারটি পূরণ হয়েছে কিনা এবং কোন মূল্যে, কারণ এই তথ্যের ভিত্তিতে আপনি আপনার প্রস্থান করার পরিকল্পনা করছেন।
আপনার ইনবাউন্ড অর্ডার পূর্ণ হয়েছে তা জানার আগে আপনি একটি বহির্গামী অর্ডার নাও দিতে পারেন। আপনি যখন উন্মুক্ত (অ-ইলেক্ট্রনিক) প্রতিবাদী বাজারে লেনদেন করেন, তখন আপনাকে পুনরায় পূরণ করার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হতে পারে। ততক্ষণে হয়তো বাজার বদলে গেছে এবং আপনার লাভজনক বাণিজ্য লোকসানে পরিণত হয়েছে!
ইলেকট্রনিক মার্কেটে ট্রেড করার সময়, আপনি এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে একটি পূরন পাবেন এবং অবিলম্বে আপনার প্রস্থান অর্ডার দিতে পারবেন। আপনার তরল বাজারে ট্রেড করা স্লিপেজ এড়াতে পারে, যা আপনাকে শত শত বা এমনকি হাজার হাজার ডলার বাঁচাতে পারে।

ধারাবাহিক মুনাফা করুন

আপনার সর্বদা এমন একটি ট্রেডিং সিস্টেম সন্ধান করা উচিত যা একটি সুন্দর এবং মসৃণ ইকুইটি বক্ররেখা তৈরি করে, এমনকি দীর্ঘমেয়াদে নেট লাভ সামান্য কম হলেও। বেশীরভাগ পেশাদার ব্যবসায়ীরা প্রতিনিয়ত বড় লাভের পরিবর্তে ছোট মুনাফা নিতে পছন্দ করেন। আপনি যদি জীবিকার জন্য ব্যবসা করেন, তাহলে আপনাকে আপনার ট্রেডিং লাভ থেকে বিল পরিশোধ করতে হবে, এবং সেইজন্য আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে নিয়মিতভাবে লাভ জমা করা উচিত।
ধারাবাহিকভাবে মুনাফা অর্জনই সফল ব্যবসায়ীদের রহস্য!

ঝুঁকি এবং পুরস্কারের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর ভারসাম্য বজায় রাখুন

আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দিই: আপনি যদি একটি ক্যাসিনোতে যান এবং "লাল"-এ আপনার যা আছে তা বাজি ধরেন, তাহলে আপনার ব্যাঙ্করোল দ্বিগুণ করার 49% সম্ভাবনা এবং সবকিছু হারানোর 51% সম্ভাবনা রয়েছে৷ ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা: আপনি যদি অনেক ঝুঁকি নিয়ে থাকেন তবে আপনি প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারেন, কিন্তু তারপরে পতনের ঝুঁকি খুব বেশি। আপনাকে ঝুঁকি এবং পুরস্কারের মধ্যে একটি সুস্থ ভারসাম্য খুঁজে বের করতে হবে।
ধরা যাক আপনি "ক্র্যাশ" কে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে 20% হারানো হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন এবং আপনি "সাফল্য" কে 20% লাভ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন৷ অতীত কর্মক্ষমতা ফলাফল সহ একটি ট্রেডিং সিস্টেম থাকার ফলে আপনি "পতনের ঝুঁকি" এবং "সাফল্যের সুযোগ" গণনা করতে পারবেন।
আপনার ধ্বংসের ঝুঁকি সর্বদা 5% এর কম হওয়া উচিত এবং আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা 5-10 গুণ বেশি হওয়া উচিত, যেমন যদি আপনার ধ্বংসের ঝুঁকি 4% হয়, তাহলে আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা 40% বা তার বেশি হওয়া উচিত।

এমন একটি সিস্টেম খুঁজুন যা প্রতি সপ্তাহে অন্তত পাঁচটি ব্যবসা করে

ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি হবে, মাসের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তত কম। আপনার যদি এমন একটি ট্রেডিং সিস্টেম থাকে যার জয়ের শতাংশ 70% থাকে, কিন্তু প্রতি মাসে শুধুমাত্র 1টি ট্রেড করে, তাহলে হারানোর জন্য 1 মাস হারানোর জন্য যথেষ্ট। এই উদাহরণে, শেষ পর্যন্ত লাভ করা শুরু করার আগে আপনি একটানা কয়েক মাস হারাতে পারেন। এদিকে, আপনি কিভাবে আপনার বিল পরিশোধ করবেন?
যদি আপনার ট্রেডিং সিস্টেম প্রতি সপ্তাহে পাঁচটি ট্রেড করে, তাহলে আপনার প্রতি মাসে গড়ে 20টি ট্রেড আছে। 70% জয়ের শতাংশ আছে – আপনার মাসে জেতার সম্ভাবনা অনেক বেশি।
এটি সমস্ত ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য: যতটা সম্ভব বিজয়ী মাস আছে!

ছোট থেকে শুরু করে বড় হও

আপনার ট্রেডিং সিস্টেম আপনাকে ছোট শুরু করতে এবং বড় হতে দেয়। একটি ভাল ট্রেডিং সিস্টেম আপনাকে এক বা দুটি চুক্তির সাথে শুরু করতে দেয় এবং তারপরে আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট বাড়ার সাথে সাথে আপনার অবস্থান বাড়াতে দেয়। এটি অনেক "মার্টিঙ্গেল" ট্রেডিং সিস্টেমের বিপরীতে যার জন্য পজিশনের আকার বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় যখন আপনি একটি হারানো স্ট্রীকে থাকেন।
আপনি হয়ত এই কৌশলটির কথা শুনেছেন: প্রতিবার আপনি হারলে আপনার চুক্তি দ্বিগুণ করুন এবং একজন বিজয়ী আগের হারানো সমস্ত অর্থ ফেরত জিতবেন। টানা ৪-৫টি লোকসান হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, এবং মাত্র ৪টি লোকসানের পর এটি ইতিমধ্যেই ১৬টি চুক্তি নেয়! S&P ই-মিনি ট্রেড করার জন্য, আপনাকে ন্যূনতম $63,200 অ্যাকাউন্টের আকার প্রয়োজন, শুধুমাত্র মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে। যে কারণে মার্টিংগেল সিস্টেম কাজ করে না।

আপনার ট্রেডিং স্বয়ংক্রিয়

আবেগ এবং মানুষের ত্রুটি হল ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে সাধারণ ভুল। সব উপায়ে আপনি এই ত্রুটি এড়াতে হবে. বিশেষ করে দ্রুত বাজারের সময়, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি আপনার প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি দ্রুত এবং সঠিকভাবে নির্ধারণ করুন; অন্যথায়, আপনি একটি বাণিজ্য মিস করতে পারেন বা নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন।
তাই আপনার ট্রেডিং স্বয়ংক্রিয় হওয়া উচিত এবং ট্রেডিং সিস্টেমগুলি সন্ধান করা উচিত যা স্বয়ংক্রিয় হতে পারে বা হতে পারে। আপনার ট্রেডিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটিকে মানুষের আবেগ থেকে মুক্ত করে। ক্রয়-বিক্রয় ক্রিয়াকলাপগুলি সমস্ত স্বয়ংক্রিয়, হ্যান্ডস-ফ্রি, কোনও ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই এবং আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনি যখন আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী মুনাফা করছেন।

ট্রেডিং জয়ের একটি উচ্চ শতাংশ আছে

আপনার ট্রেডিং কৌশলটি 50%-এর বেশি বিজয়ী তৈরি করবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে একটি ছোট বিজয়ী শতাংশের সাথে একটি ট্রেডিং সিস্টেমও লাভজনক হতে পারে, তবে মানসিক চাপ অনেক বেশি। 10টি ট্রেডের মধ্যে 7টি হারানো এবং সিস্টেমকে সন্দেহ না করার জন্য অনেক শৃঙ্খলার প্রয়োজন, এবং অনেক ব্যবসায়ী চাপ সহ্য করতে পারে না। ষষ্ঠ হারার পরে, তারা সিস্টেমটিকে "ঠিক" করতে শুরু করে বা সম্পূর্ণভাবে ট্রেডিং বন্ধ করে দেয়।
বিশেষ করে নতুনদের জন্য, আপনার ট্রেডিং এবং সিস্টেমে আস্থা অর্জন করা একটি বড় সাহায্য যদি আপনার 65%-এর বেশি জয়ের শতাংশ থাকে।

এমন একটি সিস্টেম সন্ধান করুন যা কমপক্ষে 200টি ট্রেডে পরীক্ষা করা হয়

আপনার ব্যাক টেস্টে আপনি যত বেশি ট্রেড ব্যবহার করবেন (কোনও কার্ভ অ্যাডজাস্টমেন্ট ছাড়া), আপনার ট্রেডিং সিস্টেম ভবিষ্যতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। নিম্নলিখিত টেবিলটি দেখুন:
ট্রেডের পরিমাণ 50 100 200 300 500 ত্রুটির মার্জিন 14% 10% 7% 6% 4%
আপনার ব্যাকটেস্টে আপনি যত বেশি ট্রেড করবেন, ত্রুটির মার্জিন তত কম হবে এবং ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

একটি বৈধ রিটেস্ট সময়কাল বেছে নিন

আমি সম্প্রতি নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি দেখেছি: "1994 সাল থেকে আমি সারা বিশ্বের হাজার হাজার ব্যবসায়ীকে সহজ এবং নির্ভরযোগ্য ই-মিনি ট্রেডিং পদ্ধতি শিখিয়েছি"।
এটি খুবই আকর্ষণীয়, কারণ S&P ই-মিনি 1997 সালের সেপ্টেম্বরে এবং Nasdaq ই-মিনি 1999 সালের জুনে চালু করা হয়েছিল, তাই, এই চুক্তির কোনোটিই 1997 সালের আগে বিদ্যমান ছিল না। এই বিক্রেতা 1994 সাল থেকে কী ধরনের ই-মিনি ট্রেড শেখায় - 1997???
আপনার ব্যাক-টেস্টিং-এর ক্ষেত্রেও একই কথা: আপনি যদি একটি S&P ই-মিনি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করেন, তাহলে আপনার শুধুমাত্র গত 2-4 বছরের জন্য এটি পুনরায় পরীক্ষা করা উচিত, কারণ চুক্তিটি 1997 সাল থেকে হলেও কার্যত কেউই নয় এটা ট্রেড করছে।
এখন আপনি জানেন কিভাবে স্ক্যামগুলিকে ট্রেডিং সিস্টেম থেকে আলাদা করতে হয় যা ভাল কাজ করে। এই চেকলিস্টটি প্রয়োগ করার মাধ্যমে, আপনি সহজেই শনাক্ত করতে পারবেন যে ট্রেডিং সিস্টেমগুলি কাজ করে এবং যেগুলি কখনই কাজ করবে না৷

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না।

bn_BDBengali